郑州市土地储备中心成立于2003年9月份，为市政府直属事业单位，规格正县级，经费实行全额预算管理。2007年7月份批准为省参照公务员法管理单位，2008年12月，经市政府批准，调整为隶属郑州市国土资源局领导。

一、部门职责

主要职责是：

1、建立政府主导型土地储备供应机制，调控土地供应市场，保证城市总体规划和土地利用规划的实施；

2、经政府批准和国土资源部门委托，对新增建设用地和城市存量土地实施征收、收购、置换等事务性工作；

3、落实市政府关于土地开发整理的要求，组织实施土地开发复垦整理项目，为实现耕地“占补平衡”提供新的耕地资源；

4、承担市政府交办的其他土地收购储备任务。

二、机构设置

郑州市土地储备中心内设综合处、组织人事处、财务处、收购处、征用处、土地整理处、规划发展处7个职能处室。截止2016年底，市土地储备中心人员共有编制67人，其中：事业编制67人；在职职工67人，退休人员4人。

三、2016年度部门决算表

具体见郑州市土地储备中心2016年度部门决算公开表（共8张）下载附件。

四、关于部门决算收支增减变化情况说明

1、根据本部门决算表格数据对比分析

（1）2016年市土地储备中心本年收入为308,519.70万元，本年支出为308,519.70万元与2015年决算数594,740.94万元相比减少286,221.24万元。主要原因是:本年收入取决于当年出让土地的多少和宗地报决，2016年市财政拨付土地成本比2015年减少。

（2）2016年财政拨款支出为308,519.70万元与年初预算927.95万元相比增加307,591.75万元。主要原因是：增加了政府性基金预算财政拨款，市财政拨付的土地储备宗地成本及贷款本息在年中追加调整。

（3）2016年一般公共预算财政拨款支出为1,086.02万元与年初预算927.95万元相比增加158.07万元。其中增加的主要原因：一是基本支出增加了138.07万元，用于当年职工工资调整和单位新增3名军转人员的人员经费；二是项目支出增加了20万元，用于《郑州市土地一级开发实用性分析和模式选择》研究课题。

（4）2016年一般公共预算财政拨款基本支出为1,066.02万元与年初预算921.95万元相比增加144.07万元。其中主要原因：一是与年初预算相比人员经费增加了199.62万元，这与当年职工工资调整和单位新增了3名军转人员有关；二是与年初预算相比公用经费则减少了55.55万元。

2、关于“三公”经费支出说明

2016年度，郑州市土地储备中心“三公”经费财政拨款支出决算数为7.54万元，其中：

（1）公务车辆购置及运行维护费决算数为7.54万元。用于2016年单位车改保留的3辆公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行支出。公务车辆购置费为0万元。

（2）公务接待费决算数为0万元。2016年全年未发生相关公务接待。

（3）因公出国（境）费用为0万元。2016年全年未发生该项费用。

                                                                                                                        “三公”经费支出对比情况表                           单位：万元

“三公”经费增减变动原因：

一是：2016年市土地储备中心继续严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市委市政府二十条规定精神，严格控制 “三公”经费开支。二是： 2015年市财政局根据本单位业务开展需要核定17辆公务用车，目前公车改革后，单位核定保留了3辆公务用车。由于以上原因，2016年“三公”经费开支和2015年相比节约43.48万元，下降百分之85.22，其中：公务用车购置及运行经费比2015年节约43.31万元，下降百分之85.17；公务接待经费未开支，比2015年节约0.17万元，下降百分之100。（见上表）

3、关于机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出305.31万元，比2015年增加67.52万元，增长百分之28.39 。主要原因是：一是由于单位原办公楼属于危楼，2016年维修费有所增加；二是和2015年相比新增了由市公务员局等单位备案批准的集体培训费用。

4、关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额39.95万元，其中：政府采购货物支出17.99万元、政府采购工程支出18.75万元。政府采购服务支出3.21万元。其中:授予中小企业合同金额39.95万元，占政府采购支出总额的百分之一百。

5、关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，属本部门资产的车辆共有11辆，均为一般公务用车。本单位没有单价在50万元以上的通用设备和单位价值在100万元以上的专用设备。

6、关于预算绩效情况说明

2016年市土地储备中心没有涉及民生项目和重点项目支出。今后，我单位将认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极开展预算绩效管理工作，认真做好绩效目标编制、绩效跟踪管理、绩效评价工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。同时，根据市财政要求，积极做好预算绩效信息公开。

7、关于名词解释

（1）“三公”经费是指本部门通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务车购置及运行维护费和公务招待费。 其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.郑州市土地储备中心2016年度收入支出决算总表

          2.郑州市土地储备中心2016年度收入决算表

          3.郑州市土地储备中心2016年度支出决算表

          4.郑州市土地储备中心2016年度财政拨款收入支出决算表

          5.郑州市土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

          6.郑州市土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.郑州市土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          8.郑州市土地储备中心2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                         2017年9月6日