目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

1．建立政府主导型土地储备供应机制，调控土地供应市场，保证城市总体规划和土地利用规划的实施；

2．经政府批准和国土资源部门委托，对新增建设用地和城市存量土地实施征收、收购、置换等事务性工作；

3．落实市政府关于土地开发整理的要求，组织实施土地开发复垦整理项目，为实现耕地“占补平衡”提供新的耕地资源；

4．承担市政府交办的其他土地收购储备任务。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：综合处、组织人事处、财务处、收购处、征用处、开发整理处、规划发展处、市场供应处8个处室。

下属单位：郑州市土地储备中心没有下属单位。

（三）人员构成情况

郑州市土地储备中心人员目前共有编制67人，全部属于事业编制；在职职工84人（差额部分军转人员的编制文件暂未下发），退休人员10人。

（四）车辆构成情况

公车改革后，单位核定保留了3辆公务用车。

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（见附件）

二、部门收入总体情况表（见附件）

三、部门支出总体情况表（见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（见附件）

五、一般公共预算支出情况表（见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（见附件）

九、国有资本经营预算支出情况表（见附件）

十、政府采购预算表（见附件）

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算1228.21万元，其中：一般公共预算1228.21  万元（财政拨款 1228.21万元）。

二、支出预算说明

2018年支出预算1228.21万元，其中：基本支出1228.21万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出104.34万元、医疗卫生与计划生育支出43.34万元、国土海洋气象等支出1003.54万元、住房保障支出76.99万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1228.21万元，其中：工资福利支出859.14万元，商品和服务支出366.72万元，个人和家庭补助支出2.35万元，资本性支出0万元；项目支出 0万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1228.21万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加118.84万元，主要是单位新增了军转干部，人员支出相应增加，包括人员工资、社会保障缴费、住房公积金等。政府性基金收支预算0万元，2018年未涉及政府性基金预算支出。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算1228.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出104.34万元，占8.50 %；医疗卫生支出43.34万元，占3.53%；国土海洋气象等支出1003.54万元，占81.71 %、住房保障支出76.99万元，占6.26 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算1228.21万元，其中：人员经费861.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工住房公积金、退休费、精神文明奖等；公用经费366.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、福利费、物业管理费、会议费、培训费、委托业务费、维修维护费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元，郑州市土地储备中心年初部门预算未涉及政府性基金预算支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算15万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费9万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 6万元。比去年预算减少10.2万元。减少原因是单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市委市政府二十条规定精神，严格控制“三公”经费开支。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年，运行经费安排366.72万元，主要用于单位正常运转，其中：办公经费231.71万元，公务用车运行维护费9万元、公务接待费6万元；因公出国（境）费0万元；维修（护）费15万元；会议费8.01万元；培训费38万元；委托业务费35万元；购置费24万元。和2017年机关运行经费预算安排相比减少16.235万元。减少原因是根据国家、省及市财政部门相关要求，在编制2018年部门预算时，本单位压减了5%的公用及运转经费等一般性支出规模。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算95.315万元，其中：政府采购货物支出 33.68 万元，政府采购工程支出5万元，政府采购服务支出56.635万元，具体采购明细如下。

1．台式计算机，单价0.5万元，数量32台，共计16万元；

2．打印机，单价0.1375万元，数量8个，共计1.1万元；

3．空调，单价0.3万元，数量10个，共计3万元；

4．办公桌，单价0.1万元，数量30组，共计3万元；

5．办公椅，单价0.03万元，数量30组，共计0.9万元；

6．复印纸，单价0.021万元，数量80箱，共计1.68万元；

7．办公用品及耗材，全年共计8万元；

8．办公楼零星维修政府采购定点，全年共计5万元；

9.  车辆维修和保养服务政府采购定点，全年共计5.635万元；

10. 办公区域政府采购物业管理服务，全年共计30万元；

11. 编制年度土地储备计划政府采购专业咨询服务，全年共计17万元；

12．印刷资料政府采购定点服务，全年共计4万元。

六、国有资产占用情况

截至2018年9月30日，属本部门的车辆共有3辆，均为一般公务用车。本单位没有单价在50万元以上的通用设备和单位价值在100万元以上的专用设备。

七、预算绩效目标

2018年市土地储备中心没有涉及民生项目和重点项目支出。因此没有预算绩效目标编制项目。单位今后如果涉及专项支出，将根据市财政要求，积极做好预算绩效信息公开。

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是2018年郑州市土地储备中心年初部门预算未涉及政府性基金预算支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是2018年郑州市土地储备中心年初部门预算未涉及国有资本经营预算支出。

第四部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年10月23日